高盛集团策略师Christian Mueller-Glissmann表示，随着芯片制造商股价持续波动，大型科技股在AI交易热潮中可能变得更具吸引力。
尽管领涨市场的主要是芯片制造商和AI资本支出的受益企业，而非超大规模云服务商，但Mueller-Glissmann指出，这些领涨的股票属于AI领域中波动性极高的一部分，并通过ETF和期权等工具积累了大量的头寸和杠杆。
“如果你认为AI的发展势头持续向好，你会希望将投资分散到超大规模云服务商，并可能减少对半导体的配置。因为在AI资本支出版图中，半导体才是真正高波动的部分，”作为高盛资产配置研究主管，Mueller-Glissmann在接受采访时表示。
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“冷资源”正在转化为“热经济”。以东北地区为例，曾经的“猫冬”习惯已被冰雪旅游热潮取代。哈尔滨冰雪大世界、吉林雾凇、长白山滑雪场等已成为冬季旅游的热门目的地，带动了当地酒店、餐饮、交通等服务业全面发展。这种效应甚至向南延伸至云南、四川等地，室内滑雪场、冰雪主题乐园在南方城市如雨后春笋般涌现，打破了冰雪运动的地域限制。
高盛策略师Christian Mueller-Glissmann探讨科技股抛售潮。
过去几个月，半导体一直是AI投资的热门选择。相比之下，亚马逊公司、甲骨文公司、微软公司、Alphabet和Meta Platforms Inc．等超大规模云服务商的表现则相对落后，因为投资者对它们在数据中心方面过高的资本支出存有疑虑。
与此同时，费城半导体指数在过去一年中飙升了约150%。在谈到近期芯片股的大涨时，Mueller-Glissmann表示：“从某种程度上来说，减持半导体以实现分散投资是合理的。”
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责任编辑：何云 高抛低吸
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